关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

  主要成分迹象:

  挽回号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  挽回现钞租归纳:1,360,人民币(用以筹措借入资本的公司债宗派为1元),322,000 元,利钱归纳为38。,元)

  挽回款发给日:2015年5月15日

  可替换债券退市日 2015年5月15日

  一、挽回可替换用以筹措借入资本的公司债的公报

  (1)挽回需要量的获得

  宁波海运股票有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)的家畜自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的沉淀不在下面“海运转债”电流转股价钱元/股的130%。按照《宁波海运股票有限公司发行物判决书发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债募集说明书》(以下缩写词“《募集说明书》”)的商定,已使臻于完善“海运转债”的挽回需要量。

  (二)公报

  特别感应届董事会第一流的暂时汇合点于四月集合,董事会靠判定击败行使“海运转债”提早挽回权,对挽回登记簿日2015年5月11日登记簿在册的“海运转债”整个挽回。详见本公司于2015年4月15日发行物的《宁波海运股票有限公司特别感应届董事会最早的暂时汇合点靠判定击败公报》(临2015-013)和《宁波海运股票有限公司说起提早挽回“海运转债”的迹象性公报》(临2015-014).

  we的所有格形式公司是在2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日演示了《宁波海运股票有限公司说起器械“海运转债”挽回布置好的东西的公报》(临2015-015)及后续迹象公报。进入:

  1、挽回及挽回瞄准类别的挽回日期

  这次挽回瞄准为2015年5月11日收盘后在中国防护登记簿结算有限责任公司上海办(以下缩写词“中登上海办”)登记簿在册的“海运转债”的整个诈骗人。

  2、挽回价钱

  按照招股说明书,有需要量挽回科学实验报告。,挽回价钱为103元/张(含比较期计息年度利钱,现期利钱含税

  比较期应计利钱的计算规定的为:IA=B×i×t/365

  IIA:指现期应计利钱;

  B:指诈骗人持稍微可替换用以筹措借入资本的公司债租归纳。;

  I:指可替换用以筹措借入资本的公司债年货币利率

  T:指的是天数,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度挽回日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头不是尾).

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  由于诈骗“海运转债”的身体的围攻者和防护投资额基金,公司以20%的运气扣缴身体的所得税。,现实挽回价钱为人民币/张(纳税后);由于诈骗“海运转债”的合格境外围攻者(QFII),体谅10%运气后所得税,现实挽回价钱为人民币/张(纳税后);由于除前述的两种处境除非的诈骗“海运转债”的围攻者,公司不扣缴所得税,现实挽回价为103元/张。

  3、挽回款发给日:2015年5月15日

  二、可替换用以筹措借入资本的公司债挽回的产物与挽回效应

  (1)的家畜让

  到2015年5月11日底在中登上海办登记簿在册的“海运转债”剩余的为人民币1元元,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行加在一起人民币72,000万元;累计股票数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股票租归纳871,145,700股的,we的所有格形式公司的总家畜增强某人的地位到1。,030,850,948股。

  (二)中止市和让股票

  从2015年5月12日起,“海运转债”中止市和转股,还没有让的人民币1元元元,322,000元(13),220张)“海运转债”被上冻。

  (三)挽回

  1、挽回号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  2、挽回现钞租归纳:1,360,人民币(用以筹措借入资本的公司债宗派为1元),322,000 元,利钱归纳为38。,元)

  3、挽回款发给日:2015年5月15日

  (四)这种挽回对公司的使发生

  本公司可替换用以筹措借入资本的公司债挽回率为1。元元,322,000元,占“海运转债”发行加在一起人民币72,000万元,现钞流出物人民币1元元元,360,元,对公司资产应用无明显使发生。

  到2015年5月11日底,2011年1月7日我公司发行人民币72元,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,公司的家畜000元,累计股票数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行股票租归纳871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股抛光后,we的所有格形式公司的总家畜增强某人的地位到1。,030,850,948股,增强某人的地位公司自有资产,增强公司抵挡风险的生产能力。

  三、挽回可替换用以筹措借入资本的公司债的后续行为

  2015年5月15日以后,本公司的“海运转债”(110012)、“海运转股”(190012)将在上海防护市所摘牌。

  本公报。

  宁波海运事务股票有限公司董事会

  2015年5月13日

(责任编辑):DF150)